صندوق الوطني للسوق النقدي بالدولار الأمريكي وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الثاني

يهدف الصندوق إلى تحقيق عوائد تنافسية بالاستثمار في الأدوات المالية النقدية قصيرة ومتوسطة الأجل التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والمتاحة في السوق المالي بحيث تكون منخفضة المخاطر وعالية السيول مثل الأدوات التي تنشأ عن عمليات المرابحة (لا يترتب الدخول في هذا النشاط تقديم أي تمويل مباشر أو غير مباشر). ويجوز للصندوق الاستثمار في صناديق استثمارية أخرى لها نفس الأهداف الاستثمارية للصندوق والمطابقة للشريعة الإسلامية وبما لا يتعارض مع أساليب وسياسات الاستثمار المحددة في نشرة الاكتتاب. ويتعين أن تتوافق كل الأدوات التي يستثمر فيها الصندوق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً لما يقرره مكتب التدقيق الشرعي الخارجي للصندوق. وسيسعى الصندوق لزيادة صافي قيمة أصوله في الوقت الذي يحقق فيه معدل عالي من السيولة بالاستثمار في أدوات عالية الجودة. والأدوات التي يستثمر بها الصندوق مقومة بالدولار الأمريكي ويملك الصندوق الحق بالاستثمار في أدوات مقومة بعملات أخرى.


هيكل الصندوق:صندوق مفتوح
العملة:الدولار الأمريكي
تاريخ التأسيس:13 يوليو 2015
السيولة:أسبوعياً
الاكتتاب/ الاسترداد:لغاية الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الاثنين من كل أسبوع
يوم التقييم:الثلاثاء
دفع لحامل الوحدات قيمة الاسترداد:في يوم العمل الذي يلي يوم التقييم لصافي قيمة الأصول، او كما هو موضح في النظام الأساسي للصندوق
رسم الإدارة:رسم سنوي لغاية 1.00%
أتعاب مستشار الاستثمار:أتعاب بنسبة 0.1% سنوياً
رسوم مراقب الاستثمار:نسبة % 0.05 من صافي قيمة أصول الصندوق حتى 1.5 مليون دولار الأمريكي.

نسبة % 0.035 من صافي قيمة أصول الصندوق فيما يزيد عن 1.5 مليون دولار الأمريكي حتى 2.5 مليون دولار الأمريكي.

نسبة % 0.02 من صافي قيمة أصول الصندوق فيما يزيد عن 2.5 مليون دولار الأمريكي.

رسوم أمين الحفظ:نسبة % 0.05 من صافي قيمة أصول الصندوق حتى 1.5 مليون دولار الأمريكي.

نسبة % 0.035 من صافي قيمة أصول الصندوق فيما يزيد عن 1.5 مليون دولار الأمريكي حتى 2.5 مليون دولار الأمريكي.

نسبة % 0.02 من صافي قيمة أصول الصندوق فيما يزيد عن 2.5 مليون دولار الأمريكي.

مدير الصندوق:شركة الوطني للإستثمار ش.م.ك.م (تخضع لرقابة هيئة اسواق المال)
وكيل البيع:بنك الكويت الوطني ش.م.ك.ع.
أمين الحفظ ومراقب الاستثمار:الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك.
مراقب الحسابات:كي بي إم جي صافي المطوع وشركاه
الجهة الرقابية:هيئة أسواق المال
مكان تسجيل الصندوق:دولة الكويت
عنوان مدير الصندوق:شرق، قطعة 6، شارع الشهداء، برج الراية 2، الطابق 35، ص.ب. 4950 الصفاة، 13050 الكويت
NBKC-Fundadministration@nbkcapital.com
الأداء
كما في 10 سبتمبر 2019
الصندوق
السنة المالية الأولى 0.60%
العائد خلال 3 سنوات (سنويا) 0.66%
العائد خلال 6 سنوات (سنويا)
نهاية الربع الثاني 2019 (منذ التأسيس) 4.00%
العائد المتراكم منذ التأسيس 4.42%
العائد السنوي منذ التأسيس 1.03%


  • هيكل الصندوق: صندوق مفتوح

    نوع الصندوق: صندوق أسواق مال

    السيولة: أسبوعياً

    تاريخ التأسيس: 13 يوليو 2015

  • القيمة الصافية للسهم دولار أمريكي

    كما في 10 سبتمبر 2019

    10.441780


مميزات الصندوق

  • العوائد المتوقعة أعلى من العوائد على الودائع الثابتة
  • سهولة الحصول على رأس مالك أسبوعيا
  • استثمارات في أوراق مالية عالية الجودة
  • صندوق استثماري منخفض المخاطر
  • غالبية استثمارات الصندوق في ودائع ثابتة لدى البنوك المحلية

الهيئة الإدارية للصندوق

نبيل معروف
نائب الرئيس التنفيذي – شركة الوطني للاستثمار

حازم راسبيه
مدير – إدارة الأصول

هارفي سالانجا ايلي
رئيس – إدارة الأصول

حسام الحوراني
نائب رئيس – إدارة الأصول



تحميل الملفات



للإتصال

شرق، قطعة 6، شارع الشهداء، برج الراية 2، الطابق 35
ص.ب. 4950 الصفاة، 13050 الكويت

NBKC-Fundadministration@nbkcapital.com