صندوق الوطني للسوق النقدي بالدينار الكويتي الثاني

يهدف الصندوق إلى توفير عوائد تزيد عن معدل العوائد على الودائع الثابتة بالدينار الكويتي. ويسعى الصندوق إلى زيادة القيمة الصافية للأصول مع توفير مستوى عالٍ من السيولة عن طريق الاستثمار في أدوات نقدية عالية الجودة ومتنوعة.


هيكل الصندوق:صندوق مفتوح
العملة:الدينار الكويتي
تاريخ التأسيس:20 أبريل 2014
السيولة:أسبوعياً
الحد الأدنى للاستثمار:10,000 دينار كويتي، مع إمكانية الاكتتاب الإضافي بمضاعفات 1,000 دينار كويتي
الاكتتاب/ الاسترداد:لغاية الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الاثنين من كل أسبوع
يوم التقييم:الثلاثاء
دفع لحامل الوحدات قيمة الاسترداد:في يوم العمل الذي يلي يوم التقييم لصافي قيمة الأصول، او كما هو موضح في النظام الأساسي للصندوق
رسم الإدارة:رسم سنوي لغاية 1.00%
أتعاب مستشار الاستثمار:أتعاب بنسبة 0.1% سنوياً
رسوم مراقب الاستثمار: نسبة 0.05% من صافي قيمة أصول الصندوق حتى 15 مليون دينار كويتي.

نسبة 0.035% من صافي قيمة أصول الصندوق فيما يزيد عن 15 مليون دينار كويتي حتى 25 مليون دينار كويتي.

نسبة 0.02% من صافي قيمة أصول الصندوق فيما يزيد عن 25 مليون دينار كويتي.

رسوم أمين الحفظ: نسبة 0.05% من صافي قيمة أصول الصندوق حتى 15 مليون دينار كويتي.

نسبة 0.035% من صافي قيمة أصول الصندوق فيما يزيد عن 15 مليون دينار كويتي حتى 25 مليون دينار كويتي.

نسبة 0.02% من صافي قيمة أصول الصندوق فيما يزيد عن 25 مليون دينار كويتي.

مدير الصندوق:شركة الوطني للاستثمار ش.م.ك.م (تخضع لرقابة هيئة أسواق المال)
وكيل البيع:بنك الكويت الوطني ش.م.ك.ع.
أمين الحفظ ومراقب الاستثمار:الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك.
مراقب الحسابات:كي بي ام جي صافي المطوع وشركاه
الجهة الرقابية:هيئة أسواق المال
مكان تسجيل الصندوق:دولة الكويت
عنوان مدير الصندوق: شرق، قطعة 6، شارع الشهداء، برج الراية 2، الطابق 35، ص.ب. 4950 الصفاة، 13050 الكويت
NBKC-Fundadministration@nbkcapital.com
الأداء
كما في 10 سبتمبر 2019
الصندوقالمؤشر
السنة المالية الأولى 1.31% 0.84%
العائد خلال 3 سنوات (سنويا) 0.84% 0.64%
العائد خلال 6 سنوات (سنويا)
نهاية الربع الأول 2019 (منذ التأسيس) 7.01% 6.63%
العائد المتراكم منذ التأسيس 7.63% 7.25%
العائد السنوي منذ التأسيس 1.38% 1.31%


  • هيكل الصندوق: صندوق مفتوح

    نوع الصندوق: صندوق أسواق مال

    السيولة: أسبوعياً

    تاريخ التأسيس: 20 أبريل 2014

  • القيمة الصافية للسهم د.ك.

    كما في 10 سبتمبر 2019

    1.076326


مميزات الصندوق

  • العوائد المتوقعة أعلى من العوائد على الودائع الثابتة
  • سهولة الحصول على رأس المال أسبوعيا
  • استثمارات في أوراق مالية عالية الجودة
  • صندوق استثماري منخفض المخاطر
  • غالبية استثمارات الصندوق في ودائع ثابتة لدى البنوك المحلية

الهيئة الإدارية للصندوق

نبيل معروف
نائب الرئيس التنفيذي – شركة الوطني للاستثمار

حازم راسبيه
مدير – إدارة الأصول

هارفي سالانجا ايلي
رئيس – إدارة الأصول

حسام الحوراني
نائب رئيس – إدارة الأصول



تحميل الملفات



للإتصال

شرق، قطعة 6، شارع الشهداء، برج الراية 2، الطابق 35
ص.ب. 4950 الصفاة، 13050 الكويت

NBKC-Fundadministration@nbkcapital.com