صندوق الوطني للسوق النقدي بالدولار الأمريكي

يهدف الصندوق إلى توفير عوائد تزيد عن معدل العوائد على الودائع الثابتة بالدولار الأمريكي. ويسعى الصندوق إلى زيادة القيمة الصافية للأصول مع توفير مستوى عالٍ من السيولة عن طريق الاستثمار في أدوات نقدية عالية الجودة ومتنوعة.


هيكل الصندوق:صندوق مفتوح
العملة:الدولار الأمريكي
تاريخ التأسيس:24 نوفمبر 2014
السيولة:أسبوعياً
الحد الأدنى للاستثمار:10,000 دولار الأمريكي، مع إمكانية الاكتتاب الإضافي بمضاعفات 1,000 دولار الأمريكي
الاكتتاب/ الاسترداد:لغاية الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الاثنين من كل أسبوع
يوم التقييم:الثلاثاء
دفع لحامل الوحدات قيمة الاسترداد:في يوم العمل الذي يلي يوم التقييم لصافي قيمة الأصول، او كما هو موضح في النظام الأساسي للصندوق
رسم الإدارة:رسم سنوي لغاية 1.00%
أتعاب مستشار الاستثمار:أتعاب بنسبة 0.1% سنوياً
رسوم مراقب الاستثمار:نسبة % 0.05 من صافي قيمة أصول الصندوق حتى 9 مليون دولار أمريكي.

نسبة % 0.035 من صافي قيمة أصول الصندوق فيما يزيد عن 9 مليون دولار أمريكي حتى 15 مليون دولار أمريكي.

نسبة % 0.02 من صافي قيمة أصول الصندوق فيما يزيد عن 15 مليون دولار أمريكي.

رسوم أمين الحفظ:نسبة % 0.05 من صافي قيمة أصول الصندوق حتى 9 مليون دولار أمريكي.

نسبة % 0.035 من صافي قيمة أصول الصندوق فيما يزيد عن 9 مليون دولار أمريكي حتى 15 مليون دولار أمريكي.

نسبة % 0.02 من صافي قيمة أصول الصندوق فيما يزيد عن 15 مليون دولار أمريكي.

مدير الصندوق:شركة الوطني للإستثمار ش.م.ك.م (تخضع لرقابة هيئة اسواق المال)
وكيل البيع:بنك الكويت الوطني ش.م.ك.ع.
أمين الحفظ ومراقب الاستثمار:الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك.
مراقب الحسابات:كي بي إم جي صافي المطوع وشركاه
الجهة الرقابية:هيئة أسواق المال
مكان تسجيل الصندوق:دولة الكويت
عنوان مدير الصندوق:شرق، قطعة 6، شارع الشهداء، برج الراية 2، الطابق 35، ص.ب. 4950 الصفاة، 13050 الكويت
NBKC-Fundadministration@nbkcapital.com
الأداء
كما في 9 يوليو 2019
الصندوقالمؤشر
السنة المالية الأولى 0.95% 0.03%
العائد خلال 3 سنوات (سنويا) 0.86% 0.10%
العائد خلال 6 سنوات (سنويا)
نهاية الربع الثاني 2019 (منذ التأسيس) 5.88% 2.46%
العائد المتراكم منذ التأسيس5.97%2.52%
العائد السنوي منذ التأسيس1.25%0.53%


  • هيكل الصندوق: صندوق مفتوح

    نوع الصندوق: صندوق أسواق مال

    السيولة: أسبوعياً

    تاريخ التأسيس: 24 نوفمبر 2014

  • القيمة الصافية للسهم د.ك.

    كما 9 يوليو 2019

    10.597111


مميزات الصندوق

  • العوائد المتوقعة أعلى من العوائد على الودائع الثابتة
  • سهولة الحصول على رأس المال أسبوعيا
  • استثمارات في أوراق مالية عالية الجودة
  • صندوق استثماري منخفض المخاطر
  • غالبية استثمارات الصندوق في ودائع ثابتة لدى البنوك المحلية

الهيئة الإدارية للصندوق

نبيل معروف
نائب الرئيس التنفيذي – شركة الوطني للاستثمار

حازم راسبيه
مدير – إدارة الأصول

هارفي سالانجا ايلي
رئيس – إدارة الأصول

حسام الحوراني
نائب رئيس – إدارة الأصول



تحميل الملفات



للإتصال

شرق، قطعة 6، شارع الشهداء، برج الراية 2، الطابق 35
ص.ب. 4950 الصفاة، 13050 الكويت

NBKC-Fundadministration@nbkcapital.com