يسعى الصندوق لزيادة رأس المال على المدى الطويل عن طريق الاستثمار بشكل رئيسي في الأسهم المدرجة في الكويت. كما يكون لمدير الاستثمار الحق في أن يستثمر أموال الصندوق – من وقت لآخر – في الأسهم غير الكويتية ذات نشاط مرتبط بالاقتصاد الكويتي، وبشرط ألا يتجاوز هذا الاستثمار بصورة عادية عما يعادل 20% من صافي قيمة الأصول. ولمعرفة معدل أداء الصندوق وقدرته على تحقيق أهدافه، سيجري مقارنة أدائه مع أداء مؤشر ستاندرد أند بورز المعدل للأسهم الكويتية.

ميزات الصندوق

  • سهولة الحصول على السيولة أسبوعياً
  • سيستثمر الصندوق في نخبة شركات ذات أسس متينة وذات مستقبل جيد على المدى الطويل
  • سيجري مقارنة أداء الصندوق مع أداء مؤشر ستاندرد أند بورز المعدل للأسهم الكويتية

لمحة موجزة

  • هيكل الصندوق: صندوق مفتوح
  • نوع الصندوق: صندوق أدوات دين
  • السيولة: أسبوعياً
  • تاريخ التأسيس: 20 يونيو 2007

القيمة الصافية للسهم د.ك.

0.98522

كما في 08 يوليو 2021

أداء الصندوق

كما في 08 يوليو 2021

الأداء الصندوق المؤشر
السنة المالية الأولى -38.22% -47.47%
العائد خلال 3 سنوات (سنوياً) -17.62% -16.61%
العائد خلال 6 سنوات (سنوياً) -5.82% -6.27%
نهاية الربع الثاني 2021 (منذ التأسيس) -0.21% 13.33%
العائد المتراكم منذ التأسيس -1.48% 11.87%
العائد السنوي منذ التأسيس -0.11% 0.80%
الانحراف المعياري السنوي 15.69% 21.19%
Performance

حقائق الصندوق

هيكل الصندوق:

صندوق مفتوح

العملة:

الدينار الكويتي

تاريخ التأسيس:

20 يونيو 2007

السيولة:

أسبوعياً

الحد الأدنى للاستثمار:

1,000 دينار كويتي، مع إمكانية الاكتتاب الإضافي بمضاعفات 1,000 دينار كويتي

يوم التعامل للاكتتاب/الاسترداد:

يوم الأربعاء من كل أسبوع لغاية الساعة 12 ظهراً

يوم التقييم:

الخميس

رسم البيع:

رسم يصل إلى 2% يدفع مرة واحدة عند الاكتتاب

رسم الإدارة:

%1.50 سنوياً

رسم الأداء:

%10 من كل 1% عائد إضافي إيجابي يفوق عائد المؤشر خلال السنة المالية

رسم مراقب الاستثمار/رسم أمين الحفظ:

%0.0625 سنوياً

مدير الصندوق:

شركة الوطني للاستثمار ش.م.ك.م (تخضع لرقابة هيئة أسواق المال)

مدقق الحسابات:

كي بي إم جي صافي المطوع وشركاه

أمين ومراقب الاستثمار:

الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك.

الموزع:

بنك الكويت الوطني ش.م.ك.ع.

الجهة الرقابية:

هيئة أسواق المال في دولة الكويت

مكان تسجيل الصندوق:

دولة الكويت

عنوان مدير الصندوق:

الطابق 35، برج بنك الكويت الوطني، شارع جابر المبارك والشهداء، مبنى 6، قطعة 7، الشرق – الكويت، ص.ب. 4950 الصفاة، 13050 الكويت

البريد الإلكتروني: menaequities@nbkcapital.com

الهيئة الإدارية للصندوق

  • د. حسين شحرور

    مدير عام – إدارة الأصول الإقليمية

  • شادي خضر FRM, CFA

    مدير تنفيذي – إدارة الأصول الإقليمية

  • وجيه البستاني، CFA

    نائب رئيس – إدارة الأصول الإقليمية

  • راجات بابجشي

    مساعد نائب رئيس – إدارة الأصول الإقليمية

للاتصال

الطابق 35، برج بنك الكويت الوطني، شارع جابر المبارك والشهداء، مبنى 6، قطعة 7، الشرق – الكويت، ص.ب. 4950 الصفاة، 13050 الكويت

menaequities@nbkcapital.com