-
-
l
- English
يسعى الصندوق لزيادة رأس المال على المدى الطويل عن طريق الاستثمار بشكل رئيسي في الأسهم المدرجة في الكويت. كما يكون لمدير الاستثمار الحق في أن يستثمر أموال الصندوق – من وقت لآخر – في الأسهم غير الكويتية ذات نشاط مرتبط بالاقتصاد الكويتي، وبشرط ألا يتجاوز هذا الاستثمار بصورة عادية عما يعادل 20% من صافي قيمة الأصول. ولمعرفة معدل أداء الصندوق وقدرته على تحقيق أهدافه، سيجري مقارنة أدائه مع أداء مؤشر ستاندرد أند بورز المعدل للأسهم الكويتية.
ميزات الصندوق
- سهولة الحصول على السيولة أسبوعياً
- سيستثمر الصندوق في نخبة شركات ذات أسس متينة وذات مستقبل جيد على المدى الطويل
- سيجري مقارنة أداء الصندوق مع أداء مؤشر ستاندرد أند بورز المعدل للأسهم الكويتية
لمحة موجزة
- هيكل الصندوق: صندوق مفتوح
- نوع الصندوق: صندوق أدوات دين
- السيولة: أسبوعياً
- تاريخ التأسيس: 20 يونيو 2007
القيمة الصافية للسهم د.ك.
0.98522
كما في 08 يوليو 2021
أداء الصندوق
كما في 08 يوليو 2021
| الأداء | الصندوق | المؤشر |
|---|---|---|
| السنة المالية الأولى | -38.22% | -47.47% |
| العائد خلال 3 سنوات (سنوياً) | -17.62% | -16.61% |
| العائد خلال 6 سنوات (سنوياً) | -5.82% | -6.27% |
| نهاية الربع الثاني 2021 (منذ التأسيس) | -0.21% | 13.33% |
| العائد المتراكم منذ التأسيس | -1.48% | 11.87% |
| العائد السنوي منذ التأسيس | -0.11% | 0.80% |
| الانحراف المعياري السنوي | 15.69% | 21.19% |
حقائق الصندوق
هيكل الصندوق:
صندوق مفتوح
العملة:
الدينار الكويتي
تاريخ التأسيس:
20 يونيو 2007
السيولة:
أسبوعياً
الحد الأدنى للاستثمار:
1,000 دينار كويتي، مع إمكانية الاكتتاب الإضافي بمضاعفات 1,000 دينار كويتي
يوم التعامل للاكتتاب/الاسترداد:
يوم الأربعاء من كل أسبوع لغاية الساعة 12 ظهراً
يوم التقييم:
الخميس
رسم البيع:
رسم يصل إلى 2% يدفع مرة واحدة عند الاكتتاب
رسم الإدارة:
%1.50 سنوياً
رسم الأداء:
%10 من كل 1% عائد إضافي إيجابي يفوق عائد المؤشر خلال السنة المالية
رسم مراقب الاستثمار/رسم أمين الحفظ:
%0.0625 سنوياً
مدير الصندوق:
شركة الوطني للاستثمار ش.م.ك.م (تخضع لرقابة هيئة أسواق المال)
مدقق الحسابات:
كي بي إم جي صافي المطوع وشركاه
أمين ومراقب الاستثمار:
الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك.
الموزع:
بنك الكويت الوطني ش.م.ك.ع.
الجهة الرقابية:
هيئة أسواق المال في دولة الكويت
مكان تسجيل الصندوق:
دولة الكويت
عنوان مدير الصندوق:
الطابق 35، برج بنك الكويت الوطني، شارع جابر المبارك والشهداء، مبنى 6، قطعة 7، الشرق – الكويت، ص.ب. 4950 الصفاة، 13050 الكويت
البريد الإلكتروني: menaequities@nbkcapital.com
الملفات ذات الصلة
حقائق الصندوقالهيئة الإدارية للصندوق
-
د. حسين شحرور
مدير عام – إدارة الأصول الإقليمية
-
شادي خضر FRM, CFA
مدير تنفيذي – إدارة الأصول الإقليمية
-
وجيه البستاني، CFA
نائب رئيس – إدارة الأصول الإقليمية
-
راجات بابجشي
مساعد نائب رئيس – إدارة الأصول الإقليمية
للاتصال
الطابق 35، برج بنك الكويت الوطني، شارع جابر المبارك والشهداء، مبنى 6، قطعة 7، الشرق – الكويت، ص.ب. 4950 الصفاة، 13050 الكويت