الصندوق الاستثماري للسندات والصكوك الإقليمية هو صندوق مفتوح يستثمر في أدوات الدين، وقد تأسس في دولة الكويت بترخيص وإشراف من هيئة أسواق المال في دولة الكويت، يهدف الصندوق لاقتناص العوائد التي تسعى لتحقيقها أدوات الدين، سواء كانت مُصدرة أو مضمونة من قبل الحكومات أو الجهات شبة الحكومية أو الشركات المسجلة في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما يسعى الصندوق لزيادة قيمة رأس المال على المدى الطويل بمستوى مخاطر منخفض عن طريق إتاحة فرصة الاستثمار لمساهمي الصندوق في الصكوك والسندات عالية السيولة والمقومة بشكل رئيسي بالدولار الأمريكي. كما يمكن للصندوق أن يستثمر بأدوات الدين عالية المخاطر سواء كانت مصنفة أو غير مصنفة من قبل وكالات التصنيف الائتمانية المعترف بها من قبل الهيئة بنسبة لا تزيد عن 25% من صافي قيمة الأصول.

ميزات الصندوق

  • هيكل استثماري ملائم
  • إتاحة الاستثمار بأحد أهم فئات الأصول
  • خبراء في إدارة الأصول

لمحة موجزة

  • نوع الصندوق: صندوق أدوات الدين
  • السيولة: الاشتراكات الأسبوعية والاسترداد الشهري
  • تاريخ التأسيس: 10 يوليو 2017
  • هيكل الصندوق: صندوق مفتوح

القيمة الصافية للسهم دولار أمريكي

12.4121

كما في 25 نوفمبر 2021

أداء الصندوق

كما في 25 نوفمبر 2021

الأداء الصندوق
السنة المالية الأولى -0.22%
العائد خلال 3 سنوات (سنوياً) 5.87%
العائد خلال 6 سنوات (سنوياً) -
نهاية الربع الثالث 2021 (منذ التأسيس) 24.80%
العائد المتراكم منذ التأسيس 24.12%
العائد السنوي منذ التأسيس 5.06%
الانحراف المعياري السنوي 5.46%
Performance

حقائق الصندوق

هيكل الصندوق:

صندوق مفتوح

العملة:

الدولار الأمريكي

تاريخ التأسيس:

10 يوليو 2017

السيولة:

اكتتابات أسبوعية واستردادات شهرية

الحد الأدنى للاستثمار:

10,000 دولار أمريكي، مع إمكانية الاكتتاب الإضافي بمضاعفات 1,000 دولار أمريكي

يوم التعامل للاكتتاب/الاسترداد:

يوم الأربعاء من كل أسبوع لغاية الساعة 2 ظهراً

يوم التقييم:

الخميس

أتعاب الإدارة:

%0.75 سنوياً

رسوم مراقب الاستثمار:

16,000 دولار أمريكي سنوياً

رسوم أمين الحفظ:

نسبة 0.0625% من صافي قيمة أصول الصندوق حتى 50 مليون دولار أمريكي وبحد أدنى 11،250 دولار أمريكي

نسبة 0.045% من صافي قيمة أصول الصندوق فيما يزيد عن 50 مليون دولار أمريكي حتى 250 مليون دولار أمريكي وبحد أدنى 25،000 دولار أمريكي

نسبة 0.035% من صافي قيمة أصول الصندوق فيما يزيد عن 250 مليون دولار أمريكي وبحد أدنى 90،000 دولار أمريكي

مدير الصندوق:

شركة الوطني للاستثمار ش.م.ك.م.

مراقب الحسابات الخارجي:

بدر عبدالله الوزان | ديلويت آند توش، الوزان وشركاهم

مراقب الاستثمار:

الشركة الكويتية للمقاصة ش. م. ك.

أمين الحفظ، وكيل الاكتتاب (البيع) وأمين السجل:

بنك الكويت الوطني ش.م.ك.ع.

الجهة الرقابية:

هيئة أسواق المال

مكان تسجيل الصندوق:

دولة الكويت

عنوان مدير الصندوق:

الطابق 35، برج بنك الكويت الوطني، شارع جابر المبارك والشهداء، مبنى 6، قطعة 7، الشرق – الكويت، ص.ب. 4950 الصفاة، 13050 الكويت

البريد الإلكتروني: MenaAssetManagement@nbkcapital.com

الهيئة الإدارية للصندوق

  • شادي خضر، FRM، CFA

    مدير تنفيذي - إدارة الأصول الإقليمية

  • تولجا أوزكان، FRM

    نائب رئيس – إدارة الأصول الإقليمية

  • وجيه البستاني، CFA

    مدير تنفيذي – إدارة الأصول الإقليمية

  • خليل سلامة، CFA

    مساعد نائب رئيس – إدارة الأصول الإقليمية

للاتصال

الطابق 35، برج بنك الكويت الوطني، شارع جابر المبارك والشهداء، مبنى 6، قطعة 7، الشرق – الكويت، ص.ب. 4950 الصفاة، 13050 الكويت

MenaAssetManagement@nbkcapital.com