يسعى الصندوق إلى تحقيق عوائد تنافسية من خلال الاستثمار في الأدوات المالية قصيرة ومتوسطة الأجل التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية والمتاحة في السوق المالية، مثل الأدوات الناشئة عن عمليات المرابحة (المشاركة في هذا النشاط لا ينتج عنها أي تمويل مباشر أو غير المباشر).

يجوز للصندوق الاستثمار في صناديق الاستثمار الأخرى التي تشبه أهدافها الاستثمارية أهداف الصندوق والتي تتوافق مع الشريعة الإسلامية إلى الحد الذي لا تتعارض فيه مع أساليب الاستثمار والسياسات المحددة في النظام الأساسي. تمتثل جميع الأدوات التي يستثمر فيها الصندوق لأحكام الشريعة الإسلامية التي يحددها مكتب التدقيق الشرعي الخارجي التابع للصندوق.

سيسعى الصندوق إلى تحقيق أقصى قدر من صافي أصوله مع الحفاظ على مستوى عالٍ من السيولة من خلال الاستثمار في أدوات عالية الجودة. الأدوات التي يستثمر فيها الصندوق مقومة بالدينار الكويتي. للصندوق الحق في الاستثمار في الأدوات المقومة بعملات أخرى

ميزات الصندوق

  • العوائد المتوقعة أعلى من العوائد على الودائع الثابتة
  • سهولة الحصول على السيولة أسبوعياً
  • استثمارات في أوراق مالية عالية الجودة
  • صندوق استثماري منخفض المخاطر منخفض المخاطر

لمحة موجزة

  • هيكل الصندوق: صندوق مفتوح
  • نوع الصندوق: صندوق أسواق مال
  • السيولة: أسبوعياً
  • تاريخ التأسيس: 25 يونيو 2014

القيمة الصافية للسهم د.ك.

1.102865

كما في 12 اكتوبر 2021

أداء الصندوق

كما في 12 اكتوبر 2021

الأداء الصندوق
السنة المالية الأولى 1.16%
العائد خلال 3 سنوات (سنوياً) 0.85%
العائد خلال 6 سنوات (سنوياً) 1.55%
نهاية الربع الثالث 2021 (منذ التأسيس) 10.26%
العائد المتراكم منذ التأسيس 10.29%
العائد السنوي منذ التأسيس 1.35%
Performance

حقائق الصندوق

هيكل الصندوق:

صندوق مفتوح

العملة:

الدينار الكويتي

تاريخ التأسيس:

25 يونيو 2014

السيولة:

أسبوعياً

الحد الأدنى للاستثمار:

1,000 دينار كويتي، مع إمكانية الاكتتاب الإضافي بمضاعفات 1 دينار كويتي

الاكتتاب/ الاسترداد:

لغاية الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الإثنين من كل أسبوع

يوم التقييم:

الثلاثاء

دفع لحامل الوحدات قيمة الاسترداد:

في يوم العمل الذي يلي يوم التقييم لصافي قيمة الأصول، أو كما هو موضح في النظام الأساسي للصندوق

رسم الإدارة:

رسم سنوي لغاية 1.00%

أتعاب مستشار الاستثمار:

أتعاب بنسبة 0.1% سنوياً

رسوم مراقب الاستثمار:

نسبة 0.05% من صافي قيمة أصول الصندوق حتى 15 مليون دينار كويتي

نسبة 0.035% من صافي قيمة أصول الصندوق فيما يزيد عن 15 مليون دينار كويتي حتى 25 مليون دينار كويتي

نسبة 0.02% من صافي قيمة أصول الصندوق فيما يزيد عن 25 مليون دينار كويتي

رسوم أمين الحفظ:

نسبة 0.05% من صافي قيمة أصول الصندوق حتى 15 مليون دينار كويتي

نسبة 0.035% من صافي قيمة أصول الصندوق فيما يزيد عن 15 مليون دينار كويتي حتى 25 مليون دينار كويتي

نسبة 0.02% من صافي قيمة أصول الصندوق فيما يزيد عن 25 مليون دينار كويتي

مدير الصندوق:

شركة الوطني للاستثمار ش.م.ك.م. (تخضع لرقابة هيئة أسواق المال)

وكيل البيع:

بنك الكويت الوطني ش.م.ك.ع.

أمين الحفظ ومراقب الاستثمار:

الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك.

مراقب الحسابات:

رشيد القناعي | كي بي إم جي صافي المطوع وشركاه

الجهة الرقابية:

هيئة أسواق المال

مكان تسجيل الصندوق:

دولة الكويت

عنوان مدير الصندوق:

الطابق 35، برج بنك الكويت الوطني، شارع جابر المبارك والشهداء، مبنى 6، قطعة 7، الشرق – الكويت، ص.ب. 4950 الصفاة، 13050 الكويت

البريد الإلكتروني: NBKC-Fundadministration@nbkcapital.com

الهيئة الإدارية للصندوق

  • حازم راسبيه

    مدير عام - الاستثمارات المهيكلة والاستشارات

  • د. هارفي ايلي

    مدير أول - الاستثمارات المهيكلة والاستشارات

  • حسام الحوراني، CFA

    نائب رئيس - الاستثمارات المهيكلة والاستشارات

للاتصال

الطابق 35، برج بنك الكويت الوطني، شارع جابر المبارك والشهداء، مبنى 6، قطعة 7، الشرق – الكويت، ص.ب. 4950 الصفاة، 13050 الكويت

NBKC-Fundadministration@nbkcapital.com