يهدف الصندوق إلى تحقيق عوائد تنافسية بالاستثمار في الأدوات المالية النقدية قصيرة ومتوسطة الأجل التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والمتاحة في السوق المالي بحيث تكون منخفضة المخاطر وعالية السيولة مثل الأدوات التي تنشأ عن عمليات المرابحة (لا يترتب الدخول في هذا النشاط تقديم أي تمويل مباشر أو غير مباشر).

ويجوز للصندوق الاستثمار في صناديق استثمارية أخرى لها نفس الأهداف الاستثمارية للصندوق والمطابقة للشريعة الإسلامية وبما لا يتعارض مع أساليب وسياسات الاستثمار المحددة في نشرة الاكتتاب. ويتعين أن تتوافق كل الأدوات التي يستثمر فيها الصندوق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً لما يقرره مكتب التدقيق الشرعي الخارجي للصندوق. وسيسعى الصندوق لزيادة صافي قيمة أصوله في الوقت الذي يحقق فيه معدل عالي من السيولة بالاستثمار في أدوات عالية الجودة. والأدوات التي يستثمر بها الصندوق مقومة بالدولار الأمريكي ويملك الصندوق الحق بالاستثمار في أدوات مقومة بعملات أخرى.

ميزات الصندوق

  • العوائد المتوقعة أعلى من العوائد على الودائع الثابتة
  • سهولة الحصول على السيولة أسبوعياً
  • استثمارات في أوراق مالية عالية الجودة
  • صندوق استثماري منخفض المخاطر
  • غالبية استثمارات الصندوق في ودائع ثابتة لدى البنوك المحلية

لمحة موجزة

  • هيكل الصندوق: صندوق مفتوح
  • نوع الصندوق: صندوق أسواق مال
  • السيولة: أسبوعياً
  • تاريخ التأسيس: 13 يوليو 2015

القيمة الصافية للسهم دولار أمريكي

10.549408

كما في 23 نوفمبر 2021

أداء الصندوق

كما في 23 نوفمبر 2021

الأداء الصندوق
السنة المالية الأولى 0.60%
العائد خلال 3 سنوات (سنوياً) 0.66%
العائد خلال 6 سنوات (سنوياً) 0.85%
نهاية الربع الثالث 2021 (منذ التأسيس) 5.47%
العائد المتراكم منذ التأسيس 5.49%
العائد السنوي منذ التأسيس 0.83%
Performance

حقائق الصندوق

هيكل الصندوق:

صندوق مفتوح

العملة:

الدولار الأمريكي

تاريخ التأسيس:

13 يوليو 2015

السيولة:

أسبوعياً

الاكتتاب/ الاسترداد:

لغاية الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الإثنين من كل أسبوع

يوم التقييم:

الثلاثاء

الحد الأدنى للاستثمار:

500 دولار أمريكي مع إمكانية الاكتتاب الإضافي بمضاعفات 10 دولار أمريكي

دفع لحامل الوحدات قيمة الاسترداد:

في يوم العمل الذي يلي يوم التقييم لصافي قيمة الأصول، أو كما هو موضح في النظام الأساسي للصندوق

رسم الإدارة:

رسم سنوي لغاية 1.00%

أتعاب مستشار الاستثمار:

أتعاب بنسبة 0.1% سنوياً

رسوم مراقب الاستثمار:

نسبة 0.05% من صافي قيمة أصول الصندوق حتى 1.5 مليون دولار أمريكي

 

نسبة 0.035% من صافي قيمة أصول الصندوق فيما يزيد عن 1.5 مليون دولار أمريكي حتى 2.5 مليون دولار أمريكي

نسبة 0.02% من صافي قيمة أصول الصندوق فيما يزيد عن 2.5 مليون دولار أمريكي

رسوم أمين الحفظ:

نسبة 0.05% من صافي قيمة أصول الصندوق حتى 1.5 مليون دولار أمريكي

 

نسبة 0.035% من صافي قيمة أصول الصندوق فيما يزيد عن 1.5 مليون دولار أمريكي حتى 2.5 مليون دولار أمريكي

نسبة 0.02% من صافي قيمة أصول الصندوق فيما يزيد عن 2.5 مليون دولار أمريكي

مدير الصندوق:

شركة الوطني للاستثمار ش.م.ك.م. (تخضع لرقابة هيئة أسواق المال)

وكيل البيع:

بنك الكويت الوطني ش.م.ك.ع.

أمين الحفظ ومراقب الاستثمار:

الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك.

مراقب الحسابات:

رشيد القناعي | كي بي إم جي صافي المطوع وشركاه

الجهة الرقابية:

هيئة أسواق المال

مكان تسجيل الصندوق:

دولة الكويت

عنوان مدير الصندوق:

الطابق 35، برج بنك الكويت الوطني، شارع جابر المبارك والشهداء، مبنى 6، قطعة 7، الشرق – الكويت، ص.ب. 4950 الصفاة، 13050 الكويت

 

البريد الإلكتروني: NBKC-Fundadministration@nbkcapital.com

الهيئة الإدارية للصندوق

  • حازم راسبيه

    مدير عام - الاستثمارات المهيكلة والاستشارات

  • د. هارفي ايلي

    مدير أول - الاستثمارات المهيكلة والاستشارات

  • حسام الحوراني، CFA

    نائب رئيس - الاستثمارات المهيكلة والاستشارات

للاتصال

الطابق 35، برج بنك الكويت الوطني، شارع جابر المبارك والشهداء، مبنى 6، قطعة 7، الشرق – الكويت، ص.ب. 4950 الصفاة، 13050 الكويت

NBKC-Fundadministration@nbkcapital.com