يهدف الصندوق إلى توفير عوائد تزيد عن معدل العوائد على الودائع الثابتة بالدولار الأمريكي. ويسعى الصندوق إلى زيادة القيمة الصافية للأصول مع توفير مستوى عالٍ من السيولة عن طريق الاستثمار في أدوات نقدية عالية الجودة ومتنوعة.

ميزات الصندوق

  • العوائد المتوقعة أعلى من العوائد على الودائع الثابتة
  • سهولة الحصول على السيولة أسبوعياً
  • استثمارات في أوراق مالية عالية الجودة
  • صندوق استثماري منخفض المخاطر
  • غالبية استثمارات الصندوق في ودائع ثابتة لدى البنوك المحلية

لمحة موجزة

  • هيكل الصندوق: صندوق مفتوح
  • نوع الصندوق: صندوق أسواق مال
  • السيولة: أسبوعياً
  • تاريخ التأسيس: 24 نوفمبر 2014

القيمة الصافية للسهم دولار أمريكي

10.787485

كما في 23 نوفمبر 2021

أداء الصندوق

كما في 23 نوفمبر 2021

الأداء الصندوق
السنة المالية الأولى 0.95%
العائد خلال 3 سنوات (سنوياً) 0.86%
العائد خلال 6 سنوات (سنوياً) 1.26%
نهاية الربع الثالث 2021 (منذ التأسيس) 7.84%
العائد المتراكم منذ التأسيس 7.87%
العائد السنوي منذ التأسيس 1.07%
Performance

حقائق الصندوق

هيكل الصندوق:

صندوق مفتوح

العملة:

الدولار الأمريكي

تاريخ التأسيس:

24 نوفمبر 2014

السيولة:

أسبوعياً

الحد الأدنى للاستثمار:

3,500 دولار أمريكي، مع إمكانية الاكتتاب الإضافي بمضاعفات 10 دولار أمريكي

الاكتتاب/ الاسترداد:

لغاية الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الإثنين من كل أسبوع

يوم التقييم:

الثلاثاء

دفع لحامل الوحدات قيمة الاسترداد:

في يوم العمل الذي يلي يوم التقييم لصافي قيمة الأصول، أو كما هو موضح في النظام الأساسي للصندوق

رسم الإدارة:

رسم سنوي لغاية 1.00%

أتعاب مستشار الاستثمار:

أتعاب بنسبة 0.1% سنوياً

رسوم مراقب الاستثمار:

نسبة 0.05% من صافي قيمة أصول الصندوق حتى 9 مليون دولار أمريكي

نسبة 0.035% من صافي قيمة أصول الصندوق فيما يزيد عن 9 مليون دولار أمريكي حتى 15 مليون دولار أمريكي

نسبة 0.02% من صافي قيمة أصول الصندوق فيما يزيد عن 15 مليون دولار أمريكي

رسوم أمين الحفظ:

نسبة 0.05% من صافي قيمة أصول الصندوق حتى 9 مليون دولار أمريكي

نسبة 0.035% من صافي قيمة أصول الصندوق فيما يزيد عن 9 مليون دولار أمريكي حتى 15 مليون دولار أمريكي

نسبة 0.02% من صافي قيمة أصول الصندوق فيما يزيد عن 15 مليون دولار أمريكي

مدير الصندوق:

شركة الوطني للاستثمار ش.م.ك.م. (تخضع لرقابة هيئة أسواق المال)

وكيل البيع:

بنك الكويت الوطني ش.م.ك.ع.

أمين الحفظ ومراقب الاستثمار:

الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك.

مراقب الحسابات:

رشيد القناعي | كي بي إم جي صافي المطوع وشركاه

الجهة الرقابية:

هيئة أسواق المال

مكان تسجيل الصندوق:

دولة الكويت

Fund Manager Contact:

الطابق 35، برج بنك الكويت الوطني، شارع جابر المبارك والشهداء، مبنى 6، قطعة 7، الشرق – الكويت، ص.ب. 4950 الصفاة، 13050 الكويت

البريد الإلكتروني: NBKC-Fundadministration@nbkcapital.com

الهيئة الإدارية للصندوق

  • حازم راسبيه

    مدير عام - الاستثمارات المهيكلة والاستشارات

  • د. هارفي ايلي

    مدير أول - الاستثمارات المهيكلة والاستشارات

  • حسام الحوراني، CFA

    نائب رئيس - الاستثمارات المهيكلة والاستشارات

للاتصال

الطابق 35، برج بنك الكويت الوطني، شارع جابر المبارك والشهداء، مبنى 6، قطعة 7، الشرق – الكويت، ص.ب. 4950 الصفاة، 13050 الكويت

NBKC-Fundadministration@nbkcapital.com