-
-
l
- English
يهدف الصندوق إلى توفير عوائد تزيد عن معدل العوائد على الودائع الثابتة بالدولار الأمريكي. ويسعى الصندوق إلى زيادة القيمة الصافية للأصول مع توفير مستوى عالٍ من السيولة عن طريق الاستثمار في أدوات نقدية عالية الجودة ومتنوعة.
ميزات الصندوق
- العوائد المتوقعة أعلى من العوائد على الودائع الثابتة
- سهولة الحصول على السيولة أسبوعياً
- استثمارات في أوراق مالية عالية الجودة
- صندوق استثماري منخفض المخاطر
- غالبية استثمارات الصندوق في ودائع ثابتة لدى البنوك المحلية
لمحة موجزة
- هيكل الصندوق: صندوق مفتوح
- نوع الصندوق: صندوق أسواق مال
- السيولة: أسبوعياً
- تاريخ التأسيس: 24 نوفمبر 2014
القيمة الصافية للسهم دولار أمريكي
11.193701
كما في 23 مايو 2023
أداء الصندوق
كما في 23 مايو 2023
| الأداء | الصندوق |
|---|---|
| العائد الأسبوعي على أساس سنوي | 4.68% |
| العائد الشهري على أساس سنوي | 4.64% |
| عائد 3 شهور على أساس سنوي | 4.61% |
| عائد 6 شهور على أساس سنوير | 4.60% |
| العائد منذ بداية العام على أساس سنوي | 4.70% |
| العائد السنوي منذ التأسيس | 1.32% |
| العائد خلال 12 شهر على أساس سنوي | 3.54% |
| العائد خلال 3 سنوات على أساس سنوي | 1.33% |
| العائد خلال 5 سنوات على أساس سنوي | 1.57% |
| العائد المتراكم منذ التأسيس | 11.94% |
حقائق الصندوق
هيكل الصندوق:
صندوق مفتوح
العملة:
الدولار الأمريكي
تاريخ التأسيس:
24 نوفمبر 2014
السيولة:
أسبوعياً
الحد الأدنى للاستثمار:
3,500 دولار أمريكي، مع إمكانية الاكتتاب الإضافي بمضاعفات 10 دولار أمريكي
الاكتتاب/ الاسترداد:
لغاية الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الإثنين من كل أسبوع
يوم التقييم:
الثلاثاء
دفع لحامل الوحدات قيمة الاسترداد:
في يوم العمل الذي يلي يوم التقييم لصافي قيمة الأصول، أو كما هو موضح في النظام الأساسي للصندوق
رسم الإدارة:
رسم سنوي لغاية 1.00%
أتعاب مستشار الاستثمار:
أتعاب بنسبة 0.1% سنوياً
رسوم مراقب الاستثمار:
نسبة 0.05% من صافي قيمة أصول الصندوق حتى 9 مليون دولار أمريكي
نسبة 0.035% من صافي قيمة أصول الصندوق فيما يزيد عن 9 مليون دولار أمريكي حتى 15 مليون دولار أمريكي
نسبة 0.02% من صافي قيمة أصول الصندوق فيما يزيد عن 15 مليون دولار أمريكي
رسوم أمين الحفظ:
نسبة 0.05% من صافي قيمة أصول الصندوق حتى 9 مليون دولار أمريكي
نسبة 0.035% من صافي قيمة أصول الصندوق فيما يزيد عن 9 مليون دولار أمريكي حتى 15 مليون دولار أمريكي
نسبة 0.02% من صافي قيمة أصول الصندوق فيما يزيد عن 15 مليون دولار أمريكي
مدير الصندوق:
شركة الوطني للاستثمار ش.م.ك.م. (تخضع لرقابة هيئة أسواق المال)
وكيل البيع:
بنك الكويت الوطني ش.م.ك.ع.
أمين الحفظ ومراقب الاستثمار:
الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك.
مراقب الحسابات:
رشيد القناعي | كي بي إم جي صافي المطوع وشركاه
الجهة الرقابية:
هيئة أسواق المال
مكان تسجيل الصندوق:
دولة الكويت
Fund Manager Contact:
الطابق 35، برج بنك الكويت الوطني، شارع جابر المبارك والشهداء، مبنى 6، قطعة 7، الشرق – الكويت، ص.ب. 4950 الصفاة، 13050 الكويت
البريد الإلكتروني: NBKC-Fundadministration@nbkcapital.com
الملفات ذات الصلة
مخاطر الاستثمارالهيئة الإدارية للصندوق
-
شادي هشام رمضان خضر
مدير عام – إدارة الأصول الإقليمية
-
علي اسماعيل سراب محمد رضا أمير
مساعد نائب الرئیس - إدارة الأصول الإقليمية
-
يوسف ﷴ ﯾﻮﺳﻒ اﻟﻌﺒﺪ ﷲ
محلل - إدارة الأصول الإقليمية
-
خليل اسماعيل سلامة
نائب الرئيس - إدارة الأصول الإقليمية
-
عادل ﺣﺴﯿﻦ ﻧﺎجى
مدير - إدارة الأصول الإقليمية
-
امندا رياض غنام
مدیر - إدارة الأصول الإقليمية
-
رنا إبراهيم خليل عطالله
مدیر أول - إدارة الأصول الإقليمية
-
محمد عبد العزيز عبد الله الدعيج
مساعد نائب الرئیس - إدارة الأصول الإقليمية
للاتصال
الطابق 35، برج بنك الكويت الوطني، شارع جابر المبارك والشهداء، مبنى 6، قطعة 7، الشرق – الكويت، ص.ب. 4950 الصفاة، 13050 الكويت